TUhjnbcbe - 2023/10/15 22:02:00
今天A股市场继续延续强势行情，尤其创业板指数创了阶段新高。很多人说主板指数失真（大金融，两桶油拖累），其实他们不知道创业板指数也是失真的，不要看着创业板指数创了阶段高点，带动指数的只是部分权重股。我们看一下构成创业板指数权重的前十标的：十只权重股，7只是医疗医药股。在今年疫情的大背景下，医疗板块估值得到了进一步提升，迈瑞医疗，爱尔眼科，智飞生物，这些无一不在刷新着历史新高。七只医疗权重的持续上涨行情带动了创业板指数的强劲，与之鲜明对比的其他创业板的小票，大量个股被边缘化，失去流动性。现在创业板注册制开闸在即，资金向头部企业聚集的效应会更加明显，这对热衷于炒小炒烂的投资者也是也是洗牌。回到今日机构龙虎榜单，昨天机构在龙虎榜上继续进攻医疗医药类股，今天同样如此，新产业，英科医疗，迈克生物都获得了机构大额买入。我们重点看两个个股：中天精装中天精装简单的讲就是为地产巨头（万科，保利，美的，华润等）提供住宅精装修业务的，我们知道近一两个月，精装修领域得到过市场的追捧，海鸥住工，三棵树等都迎来了一波比较大的行情，我国目前住宅精装修仅为30%左右，这个行业的增长潜力还是比较大的，因此，中天精装在上市短短4个板就打开吸引了机构的入驻。金丹科技这只标的，在上周一，团长朋友圈，投研群都有分享。很多人问团长当时分享买入他的逻辑是什么？我们可以看到，在这短短半个月内吸引了五批次机构调研，这也当时引起团长兴趣的原因。作为一只刚上市的新股，是什么吸引着这些机构呢？金丹科技是国内乳酸行业龙头，技术壁垒突出。目前具备L-乳酸及乳酸盐产能合计12.8万吨/年，国内市占率达到60%以上。中国第一，世界第二。根据机构调研信息：金丹的两块比较大的增长逻辑：1.食品饮料需求稳定客户优质，禁抗令快速提升饲料酸化剂用量。公司客户包括伊利、蒙牛、双汇、青岛啤酒等行业龙头，随着调味汁、烘焙产品等食品升级需求提升，需求增速有望持续提升，农村农业部发布《药物饲料添加剂退出计划》，自年7月1日起，饲料企业停止生产含抗生素饲料，替代市场空间大，饲料酸化剂是最优替代方案有望打开新的增量空间。2.聚乳酸可生物降解前景广阔公司募投1万吨打通全产业链。随着国内新版“禁塑令”颁布，我们预计仅国内生物降解塑料替代空间将达到万吨以上，相较于其他降解材料，聚乳酸在加工性能、耐热性能、原料成本等方面均具备优势。目前全球聚乳酸产能34万吨，产量20万吨左右，且主要由Natureworks和Corbion两家外企供应，国内市场供不应求。公司上市募投5万吨高光纯乳酸和1万吨聚乳酸有望打开新的空间。简单讲，禁抗令和限塑令两条强制的*策会给其带来很大的想象空间，这也是大量机构在不断买入他的核心逻辑。（之前多日龙虎榜机构建仓过亿）作为一个细分领域的龙头企业，上市后开板较早，目前市值不过百亿，叠加多重*策预期，机构抱团，后市还是值得期待的！今天分享到这，我们下期再见！希望大家多多转发点击在看！